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Fluxo de Caixa Resumido

A partir de julho de 2017 iniciamos a divulgação resumida do fluxo de caixa do Grêmio.

Item Data Valor
Saldo 04/2018 5279,00
Benefício - Aniversário do Grêmio  04/2018 -22820,00
Benefício - Locação de quadra 04/2018 -300,00
AABB 04/2018 -85,00
Impostos atrasados de outras gestões 04/2018 -1078,00
Ingressos Cinema - Venda 04/2018 204,00
Ingressos Cinema - Compra 04/2018 -980,00
Despesas administrativas 04/2018 -307,00
Honorários 04/2018 -592,00
Saldo 03/2018 31237,00
Mensalidades/despesas de associados 03/2018 17104,00
Goodcard 03/2018 -10305,00
Ingressos Cinema - Venda 03/2018 1207,00
Ingressos Cinema - Compra 03/2018 -1400,00
Imposto de Renda sobre Mútuo 03/2018 -189,00
Contrato Mútuo 03/2018 -10757,00
Despesas administrativas 03/2018 -192,00
AABB 03/2018 -170,00
Impostos atrasados de outras gestões 03/2018 -1072,00
Benefício - Dia da mulher 03/2018 -2023,00
Benefício - Locação de quadra 03/2018 -400,00
Honorários contábeis 03/2018 -550,00
Saldo 02/2018 39984,00
Mensalidades/despesas de associados 02/2018 31612,00
Ingressos Cinema - Venda 02/2018 1372,00
Ingressos Cinema - Compra 02/2018 -1400,00
Despesas administrativas 02/2018 -436,00
AABB 02/2018 -320,00
Impostos atrasados de outras gestões 02/2018 -2158,00
Goodcard 02/2018 -10897,00
Benefício - Locação de quadra 02/2018 -800,00
Benefício - Happy de Carnaval 02/2018 -5888,00
Honorários contábeis 02/2018 -550,00
Saldo 01/2018 29545,00
Mensalidades/despesas de associados 01/2018 21930,00
Goodcard 01/2018 -10050,00
Impostos atrasados de outras gestões 01/2018 -1062,00
Ingressos Cinema - Compra 01/2018 -2380,00
Ingressos Cinema - Venda 01/2018 1424,00
Despesas administrativas 01/2018 -260,00
Honorários contábeis 01/2018 -550,00
Saldo 01/2018 20493,00
AABB 12/2017 -450,00
Benefícios - Happy independência 12/2017 -345,00
Entradas 12/2017 26156,00
Goodcard 12/2017 -12745,00
Despesas administrativas 12/2017 -175,00
Impostos atrasados gestão anterior 12/1017 -2126,00
Ingressos cinema - Venda 12/2017 1154,00
Ingressos cinema - Compra 12/2017 -1400,00
Benefício - Locação de quadra 12/2017 -400,00
Honorários contábeis 12/2017 -550,00
Saldo 11/2017 11374,00
Brindes 11/2017 -718,00
Happy Carnaval 11/2017 -3280,00
Goodcard 11/2017 -12136,00
Entradas 11/2017 34645,00
Benefício - Locação de quadra 11/2017 -400,00
Benefício - Festa fim de ano 11/2017 -14510,00
Ingressos Cinema - Venda 11/2017 534,00
Benefício - Camp. Society 11/2017 -3960,00
Impostos atrasados gestão anterior 11/2017 -2120,00
Despesas administrativas 11/2017 -242,00
Honorários contábeis 11/2017 -550,00
Saldo 11/2017 14611,00
Entradas 10/2017 19753,00
Goodcard 10/2017 -12321,00
Benefício - Locação de quadra 10/2017 -500,00
Benefício - Campeonato Futsal 10/2017 -850,00
Benefício - Campeonato Society 10/2017 -1400,00
Benefício - Festa de fim de ano 10/2017 -2630,00
Ingressos Cinema - Venda 10/2017 342,00
Despesas administrativas 10/2017 -412,00
Honorários contábeis 10/2017 -550,00
Saldo 10/2017 13179,00
Benefício - Festa de fim de ano 09/2017 -2425,00
Benefício - Locação de quadra 09/2017 -500,00
Benefício - Campeonato Futsal 09/2017 -2692,00
Ingressos Cinema - Venda 09/2017 1238,00
GoodCard 09/2017 -12816,00
Impostos 09/2017 -313,00
Entradas 09/2017 31728,00
Benefício - Happy independência 09/2017 -6363,00
Impostos atrasados gestão anterior 09/2017 -1687,00
Rescisão Funcionário 09/2017 -35957,00
Contrato Mútuo 09/2017 25000,00
Despesas Administrativas 09/2017 -1934,00
Honorários contábeis 09/2017 -550,00
Saldo 09/2017 20450,00
AABB 08/2017 -1650,00
GoodCard 08/2017 -12367,00
Entradas 08/2017 25773,00
Benefício - Locação quadra 08/2017 -500,00
Benefício - Feijoada 08/2017 -14909,00
Despesas Administrativas 08/2017 -6112,00
Honorários contábeis 08/2017 -930,00
Saldo 08/2017 31145,00
AABB 07/2017 -480,00
Benefício - Feijoada 07/2017 -1200,00
Benefício - Locação quadra 07/2017 -500,00
GoodCard 07/2017 -12147,00
Entradas 07/2017 27273,00
Despesas administrativas 07/2017 -4674,00
Honorários contábeis 07/2017 -930,00
Saldo 07/2017 23803,00
Saldo 06/2017 33240,00
Saldo 05/2017 26000,00
Saldo 04/2017 25500,00
Saldo 03/2017 32000,00
Saldo 02/2017 22500,00
Saldo 01/2017 15750,00
Saldo 12/2016 35935,00
Saldo 11/2016 44570,00
Saldo 10/2016 38620,00
Saldo 09/2016 38660,00
Saldo 08/2016 27110,00
Saldo 07/2016 30820,00
Saldo 06/2016 27550,00
Saldo 05/2016 56900,00
Saldo 04/2016 74180,00
Saldo 03/2016 75700,00
Saldo 02/2016 82250,00
Saldo 01/2016 69100,00
Saldo 12/2015 105000,00
Saldo 11/2015 101000,00
Saldo 10/2015 89280,00
Saldo 09/2015 86800,00
Saldo 08/2015 68650,00
Saldo 07/2015 82500,00
Saldo 06/2015 109700,00
Saldo 05/2015 71000,00
Saldo 04/2015 64500,00
Saldo 03/2015 15300,00
Saldo 02/2015 14300,00
Saldo 01/2015 68800,00

* Despesas administrativas: folha de pagamento, impostos, tarifas bancárias, material de expediente;
* GoodCard: uso do cartão pelos associados. O valor total é pago pelo Grêmio e no mês seguinte é repassado via Entradas;
* Benefícios: gastos com locação de quadra, atividades esportivas e eventos;
* Entradas: mensalidade dos associados, repasse das empresas, descontos de festas, repasse do GoodCard e outros descontos em folha pagos anteriormente pelo Grêmio.